有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 7月22日現在) | 当期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,746 | 95,361 |
| 親投資信託受益証券 | 721,547,245 | 619,622,938 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 13,120,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 737,335,991 | 632,838,300 |
| 資産合計 | 737,335,991 | 632,838,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,224,816 | 6,085,009 |
| 未払解約金 | 1,127 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 35,301 | 27,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,019 | 823,588 |
| その他未払費用 | 62,371 | 45,947 |
| 流動負債合計 | 8,382,634 | 6,982,018 |
| 負債合計 | 8,382,634 | 6,982,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,481,661 | 608,500,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,471,696 | 17,355,323 |
| (分配準備積立金) | 18,335,610 | 16,530,377 |
| 元本等合計 | 728,953,357 | 625,856,282 |
| 純資産合計 | 728,953,357 | 625,856,282 |
| 負債純資産合計 | 737,335,991 | 632,838,300 |
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