有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月20日現在) | 当期 (2022年 7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,208 | 36,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,886,641,145 | 1,736,951,474 | |||
| 未収入金 | 3,100,000 | 2,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 | |||
| 資産合計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 432 | 1,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,696 | 75,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,810,867 | 2,259,171 | |||
| その他未払費用 | 115,854 | 35,675 | |||
| 流動負債合計 | 3,020,849 | 2,372,108 | |||
| 負債合計 | 3,020,849 | 2,372,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,088,460,668 | 1,992,573,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,649,164 | △255,548,018 | |||
| (分配準備積立金) | 5,938,754 | 10,733,511 | |||
| 元本等合計 | 1,886,811,504 | 1,737,025,586 | |||
| 純資産合計 | 1,886,811,504 | 1,737,025,586 | |||
| 負債純資産合計 | 1,889,832,353 | 1,739,397,694 | |||
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