有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 7月22日現在) | 当期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,195 | 543,299 |
| 親投資信託受益証券 | 904,843,091 | 846,757,045 |
| 未収入金 | 29,960,000 | 18,810,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 934,912,286 | 866,110,346 |
| 資産合計 | 934,912,286 | 866,110,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,639,361 | 8,237,856 |
| 未払解約金 | 3,275,815 | 894,022 |
| 未払受託者報酬 | 46,036 | 40,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,132 | 1,211,865 |
| その他未払費用 | 81,414 | 71,596 |
| 流動負債合計 | 21,423,758 | 10,455,736 |
| 負債合計 | 21,423,758 | 10,455,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,968,053 | 823,785,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,520,475 | 31,868,955 |
| (分配準備積立金) | 83,910,672 | 35,372,121 |
| 元本等合計 | 913,488,528 | 855,654,610 |
| 純資産合計 | 913,488,528 | 855,654,610 |
| 負債純資産合計 | 934,912,286 | 866,110,346 |
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