有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月27日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,923,887 |
| コール・ローン | 2,160,332 |
| 国債証券 | 2,187,468,725 |
| 派生商品評価勘定 | 3,840 |
| 未収入金 | 6,020,688 |
| 未収利息 | 2,752,261 |
| 前払費用 | 2,951,614 |
| 差入委託証拠金 | 5,936,239 |
| 流動資産合計 | 2,209,217,586 |
| 資産合計 | 2,209,217,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,280 |
| 未払収益分配金 | 4,048,000 |
| 未払受託者報酬 | 106,501 |
| 未払委託者報酬 | 447,263 |
| その他未払費用 | 79,833 |
| 流動負債合計 | 4,717,877 |
| 負債合計 | 4,717,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,499,709 |
| (分配準備積立金) | 10,040 |
| 元本等合計 | 2,204,499,709 |
| 純資産合計 | 2,204,499,709 |
| 負債純資産合計 | 2,209,217,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
