有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 7日現在) | 当期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,967,362 | 19,406,199 |
| 金銭信託 | 3,343 | - |
| コール・ローン | 14,151,254 | 8,465,612 |
| 国債証券 | 15,578,425,369 | 13,327,410,707 |
| 未収入金 | 169,199,682 | 130,781,511 |
| 未収利息 | 96,869,623 | 79,707,210 |
| 前払費用 | 33,031,409 | 26,269,336 |
| その他未収収益 | 549,720 | 1,369,767 |
| 差入委託証拠金 | 1,874,864 | 2,022,633 |
| 流動資産合計 | 15,916,072,626 | 13,595,432,975 |
| 資産合計 | 15,916,072,626 | 13,595,432,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,102 | 4,000 |
| 未払収益分配金 | 156,520,000 | 114,546,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,247 | 817,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,207 | 3,431,655 |
| その他未払費用 | 1,254,020 | 966,175 |
| 流動負債合計 | 163,480,576 | 119,764,897 |
| 負債合計 | 163,480,576 | 119,764,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,000,000,000 | 11,230,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,592,050 | 2,245,668,078 |
| (分配準備積立金) | 202,712 | 1,280,273 |
| 元本等合計 | 15,752,592,050 | 13,475,668,078 |
| 純資産合計 | 15,752,592,050 | 13,475,668,078 |
| 負債純資産合計 | 15,916,072,626 | 13,595,432,975 |
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