有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 7日現在) | 当期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,129,995 | 23,193,706 |
| コール・ローン | 7,555,950 | 13,739,715 |
| 国債証券 | 4,174,663,291 | 6,814,764,582 |
| 未収入金 | 21,580,859 | 24,534,925 |
| 未収利息 | 14,002,785 | 24,122,629 |
| 前払費用 | 3,834,069 | 12,994,533 |
| その他未収収益 | 329,916 | 140,910 |
| 差入委託証拠金 | 8,688,515 | 7,832,686 |
| 流動資産合計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
| 資産合計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,640 | 128,892 |
| 未払収益分配金 | 18,732,000 | 31,280,800 |
| 未払受託者報酬 | 283,450 | 366,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,453 | 1,538,319 |
| 未払利息 | 2 | 26 |
| その他未払費用 | 183,347 | 394,908 |
| 流動負債合計 | 20,445,892 | 33,709,223 |
| 負債合計 | 20,445,892 | 33,709,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,200,000,000 | 6,410,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,339,488 | 477,614,463 |
| (分配準備積立金) | 17,802 | 85,101 |
| 元本等合計 | 4,217,339,488 | 6,887,614,463 |
| 純資産合計 | 4,217,339,488 | 6,887,614,463 |
| 負債純資産合計 | 4,237,785,380 | 6,921,323,686 |
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