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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月 7日現在) | 当期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,698,052 | 17,238,149 |
| コール・ローン | 13,244,459 | 8,084,764 |
| 国債証券 | 8,205,038,180 | 8,383,390,758 |
| 派生商品評価勘定 | 352,720 | - |
| 未収入金 | 287,248,856 | 70,918,023 |
| 未収利息 | 37,155,461 | 46,092,855 |
| 前払費用 | 14,763,586 | 11,500,929 |
| その他未収収益 | 534,240 | 301,823 |
| 差入委託証拠金 | 13,723,469 | 1,744,474 |
| 流動資産合計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
| 資産合計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,249 |
| 未払金 | 220,735,875 | - |
| 未払収益分配金 | 56,025,200 | 66,201,600 |
| 未払受託者報酬 | 558,776 | 613,482 |
| 未払委託者報酬 | 2,346,825 | 2,576,598 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 363,028 | 709,043 |
| 流動負債合計 | 280,029,708 | 70,103,972 |
| 負債合計 | 280,029,708 | 70,103,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,490,000,000 | 7,680,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,729,315 | 789,167,803 |
| (分配準備積立金) | 11,944 | 81,437 |
| 元本等合計 | 8,293,729,315 | 8,469,167,803 |
| 純資産合計 | 8,293,729,315 | 8,469,167,803 |
| 負債純資産合計 | 8,573,759,023 | 8,539,271,775 |
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