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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月 7日現在) | 当期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,238,149 | 22,565,704 |
| コール・ローン | 8,084,764 | 12,492,801 |
| 国債証券 | 8,383,390,758 | 17,298,876,548 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,496 |
| 未収入金 | 70,918,023 | - |
| 未収利息 | 46,092,855 | 101,792,998 |
| 前払費用 | 11,500,929 | 21,485,259 |
| その他未収収益 | 301,823 | 915,132 |
| 差入委託証拠金 | 1,744,474 | 1,838,714 |
| 流動資産合計 | 8,539,271,775 | 17,459,977,652 |
| 資産合計 | 8,539,271,775 | 17,459,977,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,249 | - |
| 未払金 | - | 959,311,770 |
| 未払収益分配金 | 66,201,600 | 144,740,800 |
| 未払受託者報酬 | 613,482 | 1,148,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,598 | 4,824,708 |
| その他未払費用 | 709,043 | 1,141,536 |
| 流動負債合計 | 70,103,972 | 1,111,167,560 |
| 負債合計 | 70,103,972 | 1,111,167,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,680,000,000 | 14,830,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,167,803 | 1,518,810,092 |
| (分配準備積立金) | 81,437 | 4,917 |
| 元本等合計 | 8,469,167,803 | 16,348,810,092 |
| 純資産合計 | 8,469,167,803 | 16,348,810,092 |
| 負債純資産合計 | 8,539,271,775 | 17,459,977,652 |
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