有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 7日現在) | 当期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,193,706 | 1,698,052 |
| コール・ローン | 13,739,715 | 13,244,459 |
| 国債証券 | 6,814,764,582 | 8,205,038,180 |
| 派生商品評価勘定 | - | 352,720 |
| 未収入金 | 24,534,925 | 287,248,856 |
| 未収利息 | 24,122,629 | 37,155,461 |
| 前払費用 | 12,994,533 | 14,763,586 |
| その他未収収益 | 140,910 | 534,240 |
| 差入委託証拠金 | 7,832,686 | 13,723,469 |
| 流動資産合計 | 6,921,323,686 | 8,573,759,023 |
| 資産合計 | 6,921,323,686 | 8,573,759,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,892 | - |
| 未払金 | - | 220,735,875 |
| 未払収益分配金 | 31,280,800 | 56,025,200 |
| 未払受託者報酬 | 366,278 | 558,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,319 | 2,346,825 |
| 未払利息 | 26 | 4 |
| その他未払費用 | 394,908 | 363,028 |
| 流動負債合計 | 33,709,223 | 280,029,708 |
| 負債合計 | 33,709,223 | 280,029,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,410,000,000 | 7,490,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,614,463 | 803,729,315 |
| (分配準備積立金) | 85,101 | 11,944 |
| 元本等合計 | 6,887,614,463 | 8,293,729,315 |
| 純資産合計 | 6,887,614,463 | 8,293,729,315 |
| 負債純資産合計 | 6,921,323,686 | 8,573,759,023 |
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