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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 7日現在) | 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,565,704 | 21,967,362 |
| 金銭信託 | - | 3,343 |
| コール・ローン | 12,492,801 | 14,151,254 |
| 国債証券 | 17,298,876,548 | 15,578,425,369 |
| 派生商品評価勘定 | 10,496 | - |
| 未収入金 | - | 169,199,682 |
| 未収利息 | 101,792,998 | 96,869,623 |
| 前払費用 | 21,485,259 | 33,031,409 |
| その他未収収益 | 915,132 | 549,720 |
| 差入委託証拠金 | 1,838,714 | 1,874,864 |
| 流動資産合計 | 17,459,977,652 | 15,916,072,626 |
| 資産合計 | 17,459,977,652 | 15,916,072,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,102 |
| 未払金 | 959,311,770 | - |
| 未払収益分配金 | 144,740,800 | 156,520,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,746 | 1,096,247 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,708 | 4,604,207 |
| その他未払費用 | 1,141,536 | 1,254,020 |
| 流動負債合計 | 1,111,167,560 | 163,480,576 |
| 負債合計 | 1,111,167,560 | 163,480,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,830,000,000 | 14,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,810,092 | 1,752,592,050 |
| (分配準備積立金) | 4,917 | 202,712 |
| 元本等合計 | 16,348,810,092 | 15,752,592,050 |
| 純資産合計 | 16,348,810,092 | 15,752,592,050 |
| 負債純資産合計 | 17,459,977,652 | 15,916,072,626 |
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