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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 7日現在) | 当期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,831,295 | 7,129,995 |
| コール・ローン | 8,434,365 | 7,555,950 |
| 国債証券 | 4,418,593,392 | 4,174,663,291 |
| 派生商品評価勘定 | 62,675 | - |
| 未収入金 | 1,065,046,563 | 21,580,859 |
| 未収利息 | 11,914,869 | 14,002,785 |
| 前払費用 | 5,542,673 | 3,834,069 |
| その他未収収益 | 80,408 | 329,916 |
| 差入委託証拠金 | 13,878,283 | 8,688,515 |
| 流動資産合計 | 5,546,384,523 | 4,237,785,380 |
| 資産合計 | 5,546,384,523 | 4,237,785,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,640 |
| 未払金 | 293,495,101 | - |
| 未払収益分配金 | 15,232,000 | 18,732,000 |
| 未払受託者報酬 | 282,306 | 283,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,650 | 1,190,453 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 285,891 | 183,347 |
| 流動負債合計 | 310,480,956 | 20,445,892 |
| 負債合計 | 310,480,956 | 20,445,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,760,000,000 | 4,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,903,567 | 17,339,488 |
| (分配準備積立金) | 7,858 | 17,802 |
| 元本等合計 | 5,235,903,567 | 4,217,339,488 |
| 純資産合計 | 5,235,903,567 | 4,217,339,488 |
| 負債純資産合計 | 5,546,384,523 | 4,237,785,380 |
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