訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年11月14日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 2021年11月末日 | 1,318 | - | 0.9872 | - |
| 2021年12月末日 | 1,696 | - | 0.9997 | - |
| 2022年1月末日 | 1,682 | - | 0.9764 | - |
| 2022年2月末日 | 1,638 | - | 0.9454 | - |
| 2022年3月末日 | 1,702 | - | 0.9803 | - |
| 2022年4月末日 | 1,710 | - | 0.9816 | - |
| 2022年5月末日 | 1,318 | - | 0.9872 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 2021年11月末日 | 553 | - | 0.9934 | - |
| 2021年12月末日 | 669 | - | 0.9927 | - |
| 2022年1月末日 | 653 | - | 0.9692 | - |
| 2022年2月末日 | 627 | - | 0.9365 | - |
| 2022年3月末日 | 613 | - | 0.9163 | - |
| 2022年4月末日 | 590 | - | 0.8820 | - |
| 2022年5月末日 | 586 | - | 0.8738 | - |
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