半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2022年5月末日 | 1,696 | - | 0.9730 | - |
| 2022年6月末日 | 1,729 | - | 0.9916 | - |
| 2022年7月末日 | 1,745 | - | 1.0076 | - |
| 2022年8月末日 | 1,717 | - | 1.0055 | - |
| 2022年9月末日 | 1,695 | - | 0.9839 | - |
| 2022年10月末日 | 1,721 | - | 1.0031 | - |
| 2022年11月末日 | 1,686 | - | 0.9799 | - |
| 2022年12月末日 | 1,594 | - | 0.9389 | - |
| 2023年1月末日 | 1,577 | - | 0.9560 | - |
| 2023年2月末日 | 1,596 | - | 0.9733 | - |
| 2023年3月末日 | 1,564 | - | 0.9720 | - |
| 2023年4月末日 | 1,581 | - | 0.9836 | - |
| 2023年5月末日 | 1,628 | - | 1.0113 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 2022年5月末日 | 586 | - | 0.8738 | - |
| 2022年6月末日 | 563 | - | 0.8402 | - |
| 2022年7月末日 | 581 | - | 0.8669 | - |
| 2022年8月末日 | 540 | - | 0.8436 | - |
| 2022年9月末日 | 478 | - | 0.7931 | - |
| 2022年10月末日 | 473 | - | 0.7847 | - |
| 2022年11月末日 | 482 | - | 0.8084 | - |
| 2022年12月末日 | 479 | - | 0.8040 | - |
| 2023年1月末日 | 492 | - | 0.8244 | - |
| 2023年2月末日 | 480 | - | 0.8044 | - |
| 2023年3月末日 | 480 | - | 0.8119 | - |
| 2023年4月末日 | 480 | - | 0.8136 | - |
| 2023年5月末日 | 450 | - | 0.8023 | - |
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