有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/15-2024/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 1,621 | 1,621 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 1,463 | 1,463 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2023年11月末日 | 1,561 | - | 1.0804 | - |
| 2023年12月末日 | 1,519 | - | 1.0861 | - |
| 2024年1月末日 | 1,475 | - | 1.1178 | - |
| 2024年2月末日 | 1,455 | - | 1.1329 | - |
| 2024年3月末日 | 1,413 | - | 1.1514 | - |
| 2024年4月末日 | 1,431 | - | 1.1709 | - |
| 2024年5月末日 | 1,427 | - | 1.1813 | - |
| 2024年6月末日 | 1,482 | - | 1.2267 | - |
| 2024年7月末日 | 1,425 | - | 1.1781 | - |
| 2024年8月末日 | 1,389 | - | 1.1482 | - |
| 2024年9月末日 | 1,380 | - | 1.1487 | - |
| 2024年10月末日 | 1,459 | - | 1.2075 | - |
| 2024年11月末日 | 1,413 | - | 1.1840 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 412 | 412 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 334 | 334 | 0.8013 | 0.8013 |
| 2023年11月末日 | 400 | - | 0.7894 | - |
| 2023年12月末日 | 407 | - | 0.8162 | - |
| 2024年1月末日 | 383 | - | 0.8076 | - |
| 2024年2月末日 | 363 | - | 0.7991 | - |
| 2024年3月末日 | 354 | - | 0.8052 | - |
| 2024年4月末日 | 346 | - | 0.7878 | - |
| 2024年5月末日 | 344 | - | 0.7900 | - |
| 2024年6月末日 | 345 | - | 0.7976 | - |
| 2024年7月末日 | 337 | - | 0.8034 | - |
| 2024年8月末日 | 342 | - | 0.8144 | - |
| 2024年9月末日 | 345 | - | 0.8210 | - |
| 2024年10月末日 | 336 | - | 0.8060 | - |
| 2024年11月末日 | 336 | - | 0.8067 | - |
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