有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 1,621 | 1,621 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 1,463 | 1,463 | 1.2124 | 1.2124 |
| 第4期計算期間(2025年11月14日現在) | 1,408 | 1,408 | 1.2973 | 1.2973 |
| 2024年11月末日 | 1,413 | - | 1.1840 | - |
| 2024年12月末日 | 1,453 | - | 1.2241 | - |
| 2025年1月末日 | 1,423 | - | 1.2010 | - |
| 2025年2月末日 | 1,399 | - | 1.1791 | - |
| 2025年3月末日 | 1,386 | - | 1.1868 | - |
| 2025年4月末日 | 1,345 | - | 1.1547 | - |
| 2025年5月末日 | 1,349 | - | 1.1629 | - |
| 2025年6月末日 | 1,385 | - | 1.1946 | - |
| 2025年7月末日 | 1,406 | - | 1.2241 | - |
| 2025年8月末日 | 1,393 | - | 1.2219 | - |
| 2025年9月末日 | 1,402 | - | 1.2502 | - |
| 2025年10月末日 | 1,442 | - | 1.2958 | - |
| 2025年11月末日 | 1,433 | - | 1.3197 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 412 | 412 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 334 | 334 | 0.8013 | 0.8013 |
| 第4期計算期間(2025年11月14日現在) | 301 | 301 | 0.8104 | 0.8104 |
| 2024年11月末日 | 336 | - | 0.8067 | - |
| 2024年12月末日 | 328 | - | 0.7951 | - |
| 2025年1月末日 | 327 | - | 0.7978 | - |
| 2025年2月末日 | 323 | - | 0.8041 | - |
| 2025年3月末日 | 321 | - | 0.7993 | - |
| 2025年4月末日 | 314 | - | 0.8000 | - |
| 2025年5月末日 | 304 | - | 0.7955 | - |
| 2025年6月末日 | 304 | - | 0.8023 | - |
| 2025年7月末日 | 298 | - | 0.8022 | - |
| 2025年8月末日 | 300 | - | 0.8063 | - |
| 2025年9月末日 | 311 | - | 0.8112 | - |
| 2025年10月末日 | 303 | - | 0.8146 | - |
| 2025年11月末日 | 298 | - | 0.8140 | - |
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