半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/15-2025/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 1,621 | 1,621 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 1,463 | 1,463 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2024年5月末日 | 1,427 | - | 1.1813 | - |
| 2024年6月末日 | 1,482 | - | 1.2267 | - |
| 2024年7月末日 | 1,425 | - | 1.1781 | - |
| 2024年8月末日 | 1,389 | - | 1.1482 | - |
| 2024年9月末日 | 1,380 | - | 1.1487 | - |
| 2024年10月末日 | 1,459 | - | 1.2075 | - |
| 2024年11月末日 | 1,413 | - | 1.1840 | - |
| 2024年12月末日 | 1,453 | - | 1.2241 | - |
| 2025年1月末日 | 1,423 | - | 1.2010 | - |
| 2025年2月末日 | 1,399 | - | 1.1791 | - |
| 2025年3月末日 | 1,386 | - | 1.1868 | - |
| 2025年4月末日 | 1,345 | - | 1.1547 | - |
| 2025年5月末日 | 1,349 | - | 1.1629 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 412 | 412 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 334 | 334 | 0.8013 | 0.8013 |
| 2024年5月末日 | 344 | - | 0.7900 | - |
| 2024年6月末日 | 345 | - | 0.7976 | - |
| 2024年7月末日 | 337 | - | 0.8034 | - |
| 2024年8月末日 | 342 | - | 0.8144 | - |
| 2024年9月末日 | 345 | - | 0.8210 | - |
| 2024年10月末日 | 336 | - | 0.8060 | - |
| 2024年11月末日 | 336 | - | 0.8067 | - |
| 2024年12月末日 | 328 | - | 0.7951 | - |
| 2025年1月末日 | 327 | - | 0.7978 | - |
| 2025年2月末日 | 323 | - | 0.8041 | - |
| 2025年3月末日 | 321 | - | 0.7993 | - |
| 2025年4月末日 | 314 | - | 0.8000 | - |
| 2025年5月末日 | 304 | - | 0.7955 | - |
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