有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/15-2022/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 2021年11月末日 | 1,318 | - | 0.9872 | - |
| 2021年12月末日 | 1,696 | - | 0.9997 | - |
| 2022年1月末日 | 1,682 | - | 0.9764 | - |
| 2022年2月末日 | 1,638 | - | 0.9454 | - |
| 2022年3月末日 | 1,702 | - | 0.9803 | - |
| 2022年4月末日 | 1,710 | - | 0.9816 | - |
| 2022年5月末日 | 1,696 | - | 0.9730 | - |
| 2022年6月末日 | 1,729 | - | 0.9916 | - |
| 2022年7月末日 | 1,745 | - | 1.0076 | - |
| 2022年8月末日 | 1,717 | - | 1.0055 | - |
| 2022年9月末日 | 1,695 | - | 0.9839 | - |
| 2022年10月末日 | 1,721 | - | 1.0031 | - |
| 2022年11月末日 | 1,686 | - | 0.9799 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 2021年11月末日 | 553 | - | 0.9934 | - |
| 2021年12月末日 | 669 | - | 0.9927 | - |
| 2022年1月末日 | 653 | - | 0.9692 | - |
| 2022年2月末日 | 627 | - | 0.9365 | - |
| 2022年3月末日 | 613 | - | 0.9163 | - |
| 2022年4月末日 | 590 | - | 0.8820 | - |
| 2022年5月末日 | 586 | - | 0.8738 | - |
| 2022年6月末日 | 563 | - | 0.8402 | - |
| 2022年7月末日 | 581 | - | 0.8669 | - |
| 2022年8月末日 | 540 | - | 0.8436 | - |
| 2022年9月末日 | 478 | - | 0.7931 | - |
| 2022年10月末日 | 473 | - | 0.7847 | - |
| 2022年11月末日 | 482 | - | 0.8084 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
