- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/15-2023/11/14)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 1,621 | 1,621 | 1.0769 | 1.0769 |
| 2022年11月末日 | 1,686 | - | 0.9799 | - |
| 2022年12月末日 | 1,594 | - | 0.9389 | - |
| 2023年1月末日 | 1,577 | - | 0.9560 | - |
| 2023年2月末日 | 1,596 | - | 0.9733 | - |
| 2023年3月末日 | 1,564 | - | 0.9720 | - |
| 2023年4月末日 | 1,581 | - | 0.9836 | - |
| 2023年5月末日 | 1,628 | - | 1.0113 | - |
| 2023年6月末日 | 1,646 | - | 1.0504 | - |
| 2023年7月末日 | 1,588 | - | 1.0296 | - |
| 2023年8月末日 | 1,631 | - | 1.0589 | - |
| 2023年9月末日 | 1,600 | - | 1.0530 | - |
| 2023年10月末日 | 1,569 | - | 1.0407 | - |
| 2023年11月末日 | 1,561 | - | 1.0804 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 412 | 412 | 0.7693 | 0.7693 |
| 2022年11月末日 | 482 | - | 0.8084 | - |
| 2022年12月末日 | 479 | - | 0.8040 | - |
| 2023年1月末日 | 492 | - | 0.8244 | - |
| 2023年2月末日 | 480 | - | 0.8044 | - |
| 2023年3月末日 | 480 | - | 0.8119 | - |
| 2023年4月末日 | 480 | - | 0.8136 | - |
| 2023年5月末日 | 450 | - | 0.8023 | - |
| 2023年6月末日 | 436 | - | 0.7977 | - |
| 2023年7月末日 | 436 | - | 0.7983 | - |
| 2023年8月末日 | 429 | - | 0.7903 | - |
| 2023年9月末日 | 416 | - | 0.7694 | - |
| 2023年10月末日 | 410 | - | 0.7573 | - |
| 2023年11月末日 | 400 | - | 0.7894 | - |
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