半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/15-2026/11/16)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 1,662 | 1,662 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 1,621 | 1,621 | 1.0769 | 1.0769 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 1,463 | 1,463 | 1.2124 | 1.2124 |
| 第4期計算期間(2025年11月14日現在) | 1,408 | 1,408 | 1.2973 | 1.2973 |
| 2025年5月末日 | 1,349 | - | 1.1629 | - |
| 2025年6月末日 | 1,385 | - | 1.1946 | - |
| 2025年7月末日 | 1,406 | - | 1.2241 | - |
| 2025年8月末日 | 1,393 | - | 1.2219 | - |
| 2025年9月末日 | 1,402 | - | 1.2502 | - |
| 2025年10月末日 | 1,442 | - | 1.2958 | - |
| 2025年11月末日 | 1,433 | - | 1.3197 | - |
| 2025年12月末日 | 1,408 | - | 1.3253 | - |
| 2026年1月末日 | 1,404 | - | 1.3133 | - |
| 2026年2月末日 | 1,413 | - | 1.3372 | - |
| 2026年3月末日 | 1,400 | - | 1.3254 | - |
| 2026年4月末日 | 1,401 | - | 1.3472 | - |
| 2026年5月末日 | 1,403 | - | 1.3458 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2022年11月14日現在) | 474 | 474 | 0.7948 | 0.7948 |
| 第2期計算期間(2023年11月14日現在) | 412 | 412 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第3期計算期間(2024年11月14日現在) | 334 | 334 | 0.8013 | 0.8013 |
| 第4期計算期間(2025年11月14日現在) | 301 | 301 | 0.8104 | 0.8104 |
| 2025年5月末日 | 304 | - | 0.7955 | - |
| 2025年6月末日 | 304 | - | 0.8023 | - |
| 2025年7月末日 | 298 | - | 0.8022 | - |
| 2025年8月末日 | 300 | - | 0.8063 | - |
| 2025年9月末日 | 311 | - | 0.8112 | - |
| 2025年10月末日 | 303 | - | 0.8146 | - |
| 2025年11月末日 | 298 | - | 0.8140 | - |
| 2025年12月末日 | 295 | - | 0.8110 | - |
| 2026年1月末日 | 294 | - | 0.8113 | - |
| 2026年2月末日 | 294 | - | 0.8168 | - |
| 2026年3月末日 | 274 | - | 0.7950 | - |
| 2026年4月末日 | 274 | - | 0.7980 | - |
| 2026年5月末日 | 265 | - | 0.8013 | - |
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