有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月15日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2022年3月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 801,642 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 150,191,749 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 413,531 | ||||
| 流動資産合計 | 151,406,922 | ||||
| 資産合計 | 151,406,922 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,892,995 | ||||
| 未払収益分配金 | 154,270 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,730 | ||||
| 未払委託者報酬 | 180,748 | ||||
| その他未払費用 | 1,164 | ||||
| 流動負債合計 | 3,232,907 | ||||
| 負債合計 | 3,232,907 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 154,270,183 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,096,168 | ||||
| (分配準備積立金) | 209,305 | ||||
| 元本等合計 | 148,174,015 | ||||
| 純資産合計 | 148,174,015 | ||||
| 負債純資産合計 | 151,406,922 | ||||
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