有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 570,828 | 573,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 153,326,233 | 154,934,946 | |||
| 派生商品評価勘定 | 748,389 | 78,531 | |||
| 未収入金 | 59,764 | - | |||
| 流動資産合計 | 154,705,214 | 155,586,708 | |||
| 資産合計 | 154,705,214 | 155,586,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 647,212 | 2,654,144 | |||
| 未払金 | 77,370 | 18,068 | |||
| 未払収益分配金 | 195,821 | 201,680 | |||
| 未払解約金 | 24 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,017 | 4,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,481 | 205,103 | |||
| その他未払費用 | 4,339 | 4,248 | |||
| 流動負債合計 | 1,123,264 | 3,087,478 | |||
| 負債合計 | 1,123,264 | 3,087,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 195,821,202 | ※1 201,680,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,239,252 | ※2 △ 49,181,306 | |||
| (分配準備積立金) | 3,680,778 | 4,431,804 | |||
| 元本等合計 | 153,581,950 | 152,499,230 | |||
| 純資産合計 | 153,581,950 | 152,499,230 | |||
| 負債純資産合計 | 154,705,214 | 155,586,708 | |||
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