有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,585,558 | 1,361,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,351,791 | 138,802,117 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,778 | 1,525,411 | |||
| 流動資産合計 | 152,940,127 | 141,689,245 | |||
| 資産合計 | 152,940,127 | 141,689,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 804,666 | - | |||
| 未払収益分配金 | 196,308 | 162,406 | |||
| 未払解約金 | 321 | 2,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 4,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,111 | 209,356 | |||
| その他未払費用 | 3,977 | 4,080 | |||
| 流動負債合計 | 1,201,349 | 382,790 | |||
| 負債合計 | 1,201,349 | 382,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,308,381 | ※1 162,406,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,569,603 | ※2 △ 21,100,203 | |||
| (分配準備積立金) | 5,096,801 | 5,031,496 | |||
| 元本等合計 | 151,738,778 | 141,306,455 | |||
| 純資産合計 | 151,738,778 | 141,306,455 | |||
| 負債純資産合計 | 152,940,127 | 141,689,245 | |||
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