有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 723,569 | 1,308,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 269,588,513 | 174,766,906 | |||
| 派生商品評価勘定 | 532,422 | 375,626 | |||
| 未収入金 | 600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 271,444,504 | 176,450,852 | |||
| 資産合計 | 271,444,504 | 176,450,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 149,659 | 1,388,796 | |||
| 未払収益分配金 | 348,412 | 213,870 | |||
| 未払解約金 | 24 | 18 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,968 | 4,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 337,129 | 241,781 | |||
| その他未払費用 | 5,643 | 6,322 | |||
| 流動負債合計 | 847,835 | 1,855,782 | |||
| 負債合計 | 847,835 | 1,855,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 348,412,879 | ※1 213,870,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,816,210 | ※2 △ 39,275,125 | |||
| (分配準備積立金) | 5,510,250 | 4,580,745 | |||
| 元本等合計 | 270,596,669 | 174,595,070 | |||
| 純資産合計 | 270,596,669 | 174,595,070 | |||
| 負債純資産合計 | 271,444,504 | 176,450,852 | |||
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