有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 573,231 | 1,585,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,934,946 | 151,351,791 | |||
| 派生商品評価勘定 | 78,531 | 2,778 | |||
| 流動資産合計 | 155,586,708 | 152,940,127 | |||
| 資産合計 | 155,586,708 | 152,940,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,654,144 | 804,666 | |||
| 未払金 | 18,068 | - | |||
| 未払収益分配金 | 201,680 | 196,308 | |||
| 未払解約金 | - | 321 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,235 | 3,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,103 | 192,111 | |||
| その他未払費用 | 4,248 | 3,977 | |||
| 流動負債合計 | 3,087,478 | 1,201,349 | |||
| 負債合計 | 3,087,478 | 1,201,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,680,536 | ※1 196,308,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,181,306 | ※2 △ 44,569,603 | |||
| (分配準備積立金) | 4,431,804 | 5,096,801 | |||
| 元本等合計 | 152,499,230 | 151,738,778 | |||
| 純資産合計 | 152,499,230 | 151,738,778 | |||
| 負債純資産合計 | 155,586,708 | 152,940,127 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
