有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,535,465 | 570,828 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,688,713 | 153,326,233 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 748,389 | |||
| 未収入金 | - | 59,764 | |||
| 流動資産合計 | 219,224,178 | 154,705,214 | |||
| 資産合計 | 219,224,178 | 154,705,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,441,588 | 647,212 | |||
| 未払金 | 190,340 | 77,370 | |||
| 未払収益分配金 | 246,331 | 195,821 | |||
| 未払解約金 | 96 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,126 | 4,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 296,644 | 194,481 | |||
| その他未払費用 | 5,800 | 4,339 | |||
| 流動負債合計 | 9,186,925 | 1,123,264 | |||
| 負債合計 | 9,186,925 | 1,123,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 246,331,435 | ※1 195,821,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 36,294,182 | ※2 △ 42,239,252 | |||
| (分配準備積立金) | 3,999,807 | 3,680,778 | |||
| 元本等合計 | 210,037,253 | 153,581,950 | |||
| 純資産合計 | 210,037,253 | 153,581,950 | |||
| 負債純資産合計 | 219,224,178 | 154,705,214 | |||
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