有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,308,320 | 715,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 174,766,906 | 165,662,918 | |||
| 派生商品評価勘定 | 375,626 | - | |||
| 未収入金 | - | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 176,450,852 | 168,178,131 | |||
| 資産合計 | 176,450,852 | 168,178,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,388,796 | 3,926,046 | |||
| 未払金 | - | 154,427 | |||
| 未払収益分配金 | 213,870 | 208,190 | |||
| 未払解約金 | 18 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,995 | 4,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 241,781 | 209,342 | |||
| その他未払費用 | 6,322 | 4,519 | |||
| 流動負債合計 | 1,855,782 | 4,506,872 | |||
| 負債合計 | 1,855,782 | 4,506,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 213,870,195 | ※1 208,190,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,275,125 | ※2 △ 44,519,548 | |||
| (分配準備積立金) | 4,580,745 | 4,898,770 | |||
| 元本等合計 | 174,595,070 | 163,671,259 | |||
| 純資産合計 | 174,595,070 | 163,671,259 | |||
| 負債純資産合計 | 176,450,852 | 168,178,131 | |||
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