有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,361,717 | 723,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,802,117 | 269,588,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,525,411 | 532,422 | |||
| 未収入金 | - | 600,000 | |||
| 流動資産合計 | 141,689,245 | 271,444,504 | |||
| 資産合計 | 141,689,245 | 271,444,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 149,659 | |||
| 未払収益分配金 | 162,406 | 348,412 | |||
| 未払解約金 | 2,625 | 24 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,323 | 6,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,356 | 337,129 | |||
| その他未払費用 | 4,080 | 5,643 | |||
| 流動負債合計 | 382,790 | 847,835 | |||
| 負債合計 | 382,790 | 847,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,406,658 | ※1 348,412,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,100,203 | ※2 △ 77,816,210 | |||
| (分配準備積立金) | 5,031,496 | 5,510,250 | |||
| 元本等合計 | 141,306,455 | 270,596,669 | |||
| 純資産合計 | 141,306,455 | 270,596,669 | |||
| 負債純資産合計 | 141,689,245 | 271,444,504 | |||
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