有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,711,708 |
| 派生商品評価勘定 | 9,915,910 |
| 未収入金 | 59,266,961 |
| 流動資産合計 | 1,983,894,692 |
| 資産合計 | 1,983,894,692 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 681,466 |
| 未払金 | 17,901,992 |
| 未払受託者報酬 | 40,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,364,466 |
| その他未払費用 | 243,724 |
| 流動負債合計 | 21,231,715 |
| 負債合計 | 21,231,715 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,929,392,767 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,270,210 |
| (分配準備積立金) | 19,207,033 |
| 元本等合計 | 1,962,662,977 |
| 純資産合計 | 1,962,662,977 |
| 負債純資産合計 | 1,983,894,692 |
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