- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2024年8月20日現在 | 第7特定期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141 | 146 |
| 金銭信託 | 48,501 | 81,400 |
| 親投資信託受益証券 | 4,724,282,409 | 4,627,921,625 |
| 派生商品評価勘定 | 257,019,755 | 19,351,829 |
| 未収入金 | 146,669,554 | 202,191,308 |
| 流動資産合計 | 5,128,020,360 | 4,849,546,308 |
| 資産合計 | 5,128,020,360 | 4,849,546,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,122,973 | 2,431,743 |
| 未払金 | - | 4,873,233 |
| 未払解約金 | 7,729,507 | 16,381,886 |
| 未払受託者報酬 | 111,494 | 115,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,578,873 | 6,796,930 |
| その他未払費用 | 611,466 | 529,642 |
| 流動負債合計 | 22,154,313 | 31,128,630 |
| 負債合計 | 22,154,313 | 31,128,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,852,315,760 | 4,651,360,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,550,287 | 167,056,977 |
| (分配準備積立金) | 434,046,000 | 345,613,066 |
| 元本等合計 | 5,105,866,047 | 4,818,417,678 |
| 純資産合計 | 5,105,866,047 | 4,818,417,678 |
| 負債純資産合計 | 5,128,020,360 | 4,849,546,308 |
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