有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2022年2月21日現在 | 第2特定期間 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113 | 138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,711,708 | 4,668,814,006 |
| 派生商品評価勘定 | 9,915,910 | 7,833,843 |
| 未収入金 | 59,266,961 | 79,998,027 |
| 流動資産合計 | 1,983,894,692 | 4,756,646,014 |
| 資産合計 | 1,983,894,692 | 4,756,646,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 681,466 | 471,981 |
| 未払金 | 17,901,992 | 10,814,229 |
| 未払受託者報酬 | 40,067 | 111,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,364,466 | 6,569,599 |
| その他未払費用 | 243,724 | 617,986 |
| 流動負債合計 | 21,231,715 | 18,585,137 |
| 負債合計 | 21,231,715 | 18,585,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,929,392,767 | 4,882,571,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,270,210 | △144,510,675 |
| (分配準備積立金) | 19,207,033 | 56,294,130 |
| 元本等合計 | 1,962,662,977 | 4,738,060,877 |
| 純資産合計 | 1,962,662,977 | 4,738,060,877 |
| 負債純資産合計 | 1,983,894,692 | 4,756,646,014 |
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