有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2023年2月20日現在 | 第4特定期間 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136 | 146 |
| 金銭信託 | 1,486,437 | 593,833 |
| 親投資信託受益証券 | 7,443,639,762 | 7,067,939,149 |
| 派生商品評価勘定 | 13,499,200 | 16,728,614 |
| 未収入金 | 441,745,198 | 192,350,931 |
| 流動資産合計 | 7,900,370,733 | 7,277,612,673 |
| 資産合計 | 7,900,370,733 | 7,277,612,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,009,299 | 219,018,663 |
| 未払金 | 272,439,690 | 13,807,166 |
| 未払解約金 | 12,200,095 | 39,582,085 |
| 未払受託者報酬 | 171,206 | 174,368 |
| 未払委託者報酬 | 10,101,548 | 10,288,116 |
| その他未払費用 | 717,543 | 655,048 |
| 流動負債合計 | 320,639,381 | 283,525,446 |
| 負債合計 | 320,639,381 | 283,525,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,491,834,110 | 7,012,287,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,897,242 | △18,200,054 |
| (分配準備積立金) | 294,141,658 | 386,188,115 |
| 元本等合計 | 7,579,731,352 | 6,994,087,227 |
| 純資産合計 | 7,579,731,352 | 6,994,087,227 |
| 負債純資産合計 | 7,900,370,733 | 7,277,612,673 |
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