有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2024年2月20日現在 | 第6特定期間 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153 | 141 |
| 金銭信託 | 536,367 | 48,501 |
| 親投資信託受益証券 | 6,302,332,693 | 4,724,282,409 |
| 派生商品評価勘定 | 1,076,727 | 257,019,755 |
| 未収入金 | 185,737,763 | 146,669,554 |
| 流動資産合計 | 6,489,683,703 | 5,128,020,360 |
| 資産合計 | 6,489,683,703 | 5,128,020,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,648,770 | 7,122,973 |
| 未払金 | 3,662,326 | - |
| 未払収益分配金 | 59,114,908 | - |
| 未払解約金 | 55,285,892 | 7,729,507 |
| 未払受託者報酬 | 138,827 | 111,494 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,279 | 6,578,873 |
| その他未払費用 | 575,934 | 611,466 |
| 流動負債合計 | 225,617,936 | 22,154,313 |
| 負債合計 | 225,617,936 | 22,154,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,911,490,841 | 4,852,315,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,574,926 | 253,550,287 |
| (分配準備積立金) | 495,970,776 | 434,046,000 |
| 元本等合計 | 6,264,065,767 | 5,105,866,047 |
| 純資産合計 | 6,264,065,767 | 5,105,866,047 |
| 負債純資産合計 | 6,489,683,703 | 5,128,020,360 |
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