- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2025年2月20日現在 | 第8特定期間 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 142 |
| 金銭信託 | 81,400 | 66,698 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,921,625 | 4,179,463,221 |
| 派生商品評価勘定 | 19,351,829 | 6,002,238 |
| 未収入金 | 202,191,308 | 109,455,428 |
| 流動資産合計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
| 資産合計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,431,743 | 30,380,879 |
| 未払金 | 4,873,233 | 1,559,107 |
| 未払収益分配金 | - | 39,597,252 |
| 未払解約金 | 16,381,886 | 23,092,466 |
| 未払受託者報酬 | 115,196 | 92,289 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,930 | 5,445,150 |
| その他未払費用 | 529,642 | 505,397 |
| 流動負債合計 | 31,128,630 | 100,672,540 |
| 負債合計 | 31,128,630 | 100,672,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,360,701 | 3,959,725,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,056,977 | 234,589,961 |
| (分配準備積立金) | 345,613,066 | 274,870,123 |
| 元本等合計 | 4,818,417,678 | 4,194,315,187 |
| 純資産合計 | 4,818,417,678 | 4,194,315,187 |
| 負債純資産合計 | 4,849,546,308 | 4,294,987,727 |
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