有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2023年8月21日現在 | 第5特定期間 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 153 |
| 金銭信託 | 593,833 | 536,367 |
| 親投資信託受益証券 | 7,067,939,149 | 6,302,332,693 |
| 派生商品評価勘定 | 16,728,614 | 1,076,727 |
| 未収入金 | 192,350,931 | 185,737,763 |
| 流動資産合計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
| 資産合計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 219,018,663 | 98,648,770 |
| 未払金 | 13,807,166 | 3,662,326 |
| 未払収益分配金 | - | 59,114,908 |
| 未払解約金 | 39,582,085 | 55,285,892 |
| 未払受託者報酬 | 174,368 | 138,827 |
| 未払委託者報酬 | 10,288,116 | 8,191,279 |
| その他未払費用 | 655,048 | 575,934 |
| 流動負債合計 | 283,525,446 | 225,617,936 |
| 負債合計 | 283,525,446 | 225,617,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,012,287,281 | 5,911,490,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,200,054 | 352,574,926 |
| (分配準備積立金) | 386,188,115 | 495,970,776 |
| 元本等合計 | 6,994,087,227 | 6,264,065,767 |
| 純資産合計 | 6,994,087,227 | 6,264,065,767 |
| 負債純資産合計 | 7,277,612,673 | 6,489,683,703 |
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