有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2025年8月20日現在 | 第9特定期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142 | 156 |
| 金銭信託 | 66,698 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,463,221 | 3,609,824,812 |
| 派生商品評価勘定 | 6,002,238 | 760,943 |
| 未収入金 | 109,455,428 | 192,345,338 |
| 流動資産合計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
| 資産合計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,380,879 | 29,406,627 |
| 未払金 | 1,559,107 | 913,241 |
| 未払収益分配金 | 39,597,252 | 67,717,757 |
| 未払解約金 | 23,092,466 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,289 | 87,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,445,150 | 5,159,407 |
| その他未払費用 | 505,397 | 470,271 |
| 流動負債合計 | 100,672,540 | 103,754,738 |
| 負債合計 | 100,672,540 | 103,754,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,959,725,226 | 3,385,887,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,589,961 | 313,288,613 |
| (分配準備積立金) | 274,870,123 | 341,490,939 |
| 元本等合計 | 4,194,315,187 | 3,699,176,511 |
| 純資産合計 | 4,194,315,187 | 3,699,176,511 |
| 負債純資産合計 | 4,294,987,727 | 3,802,931,249 |
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