- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/10-2025/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年6月9日現在 | 第8期 2025年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,093,106 | 6,599,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 640,704,906 | 633,321,824 | |||
| 未収入金 | 300,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 648,098,012 | 642,921,664 | |||
| 資産合計 | 648,098,012 | 642,921,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 319 | 3,129,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,521 | 109,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,894,594 | 6,336,379 | |||
| その他未払費用 | 19,840 | 18,232 | |||
| 流動負債合計 | 7,034,274 | 9,594,078 | |||
| 負債合計 | 7,034,274 | 9,594,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 588,626,153 | ※1 501,685,515 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,437,585 | 131,642,071 | |||
| (分配準備積立金) | 179,202,025 | 163,157,634 | |||
| 元本等合計 | 641,063,738 | 633,327,586 | |||
| 純資産合計 | 641,063,738 | 633,327,586 | |||
| 負債純資産合計 | 648,098,012 | 642,921,664 | |||
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