- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月9日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,868,165 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,834,360,820 | ||||
| 未収入金 | 7,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 2,877,228,985 | ||||
| 資産合計 | 2,877,228,985 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,138,950 | ||||
| 未払受託者報酬 | 414,855 | ||||
| 未払委託者報酬 | 23,926,356 | ||||
| その他未払費用 | 69,053 | ||||
| 流動負債合計 | 31,549,214 | ||||
| 負債合計 | 31,549,214 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,749,266,926 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 903,587,155 | ||||
| 元本等合計 | 2,845,679,771 | ||||
| 純資産合計 | 2,845,679,771 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,877,228,985 | ||||
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