- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/10-2026/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年12月9日現在 | 第9期 2026年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,599,840 | 6,017,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 633,321,824 | 536,025,274 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 642,921,664 | 544,043,240 | |||
| 資産合計 | 642,921,664 | 544,043,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,129,639 | 1,923,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,828 | 94,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,336,379 | 5,471,576 | |||
| その他未払費用 | 18,232 | 15,725 | |||
| 流動負債合計 | 9,594,078 | 7,505,585 | |||
| 負債合計 | 9,594,078 | 7,505,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 501,685,515 | ※1 444,804,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,642,071 | 91,732,769 | |||
| (分配準備積立金) | 163,157,634 | 144,582,272 | |||
| 元本等合計 | 633,327,586 | 536,537,655 | |||
| 純資産合計 | 633,327,586 | 536,537,655 | |||
| 負債純資産合計 | 642,921,664 | 544,043,240 | |||
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