- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期 2024年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,258,146 | 10,598,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,219,240,058 | 973,013,586 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 | |||
| 資産合計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,088,054 | 483 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,401 | 165,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,923,888 | 9,558,284 | |||
| その他未払費用 | 40,160 | 27,530 | |||
| 流動負債合計 | 15,293,503 | 9,752,011 | |||
| 負債合計 | 15,293,503 | 9,752,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,104,647,944 | ※1 784,650,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,556,757 | 189,309,847 | |||
| (分配準備積立金) | 189,945,308 | 239,615,438 | |||
| 元本等合計 | 1,220,204,701 | 973,959,958 | |||
| 純資産合計 | 1,220,204,701 | 973,959,958 | |||
| 負債純資産合計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 | |||
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