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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/10-2023/06/09)

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【提出】: 2023/09/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2022年12月9日現在	第3期 2023年6月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,791,746	35,451,470
		親投資信託受益証券		2,445,105,851	2,326,197,286
		未収入金		1,000,000	900,000
		流動資産合計		2,476,897,597	2,362,548,756
	資産合計			2,476,897,597	2,362,548,756
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	3,575,103
		未払受託者報酬		440,484	389,981
		未払委託者報酬		25,403,608	22,491,760
		その他未払費用		73,325	64,924
		流動負債合計		25,917,417	26,521,768
	負債合計			25,917,417	26,521,768
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,430,683,672	※1 2,841,128,533
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 979,703,492	※2 △ 505,101,545
		元本等合計		2,450,980,180	2,336,026,988
	純資産合計			2,450,980,180	2,336,026,988
負債純資産合計				2,476,897,597	2,362,548,756

開示資料

決算

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