- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,208,852 | 14,258,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,728,885,526 | 1,219,240,058 | |||
| 未収入金 | 75,200,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 | |||
| 資産合計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 78,167,276 | 1,088,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,433 | 241,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,057,832 | 13,923,888 | |||
| その他未払費用 | 54,995 | 40,160 | |||
| 流動負債合計 | 97,610,536 | 15,293,503 | |||
| 負債合計 | 97,610,536 | 15,293,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,842,275,377 | ※1 1,104,647,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 110,591,535 | ※2 115,556,757 | |||
| (分配準備積立金) | 14,611,629 | 189,945,308 | |||
| 元本等合計 | 1,731,683,842 | 1,220,204,701 | |||
| 純資産合計 | 1,731,683,842 | 1,220,204,701 | |||
| 負債純資産合計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 | |||
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