- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年6月9日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,451,470 | 25,208,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,326,197,286 | 1,728,885,526 | |||
| 未収入金 | 900,000 | 75,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 | |||
| 資産合計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,575,103 | 78,167,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,981 | 330,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,491,760 | 19,057,832 | |||
| その他未払費用 | 64,924 | 54,995 | |||
| 流動負債合計 | 26,521,768 | 97,610,536 | |||
| 負債合計 | 26,521,768 | 97,610,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,841,128,533 | ※1 1,842,275,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 505,101,545 | ※2 △ 110,591,535 | |||
| (分配準備積立金) | - | 14,611,629 | |||
| 元本等合計 | 2,336,026,988 | 1,731,683,842 | |||
| 純資産合計 | 2,336,026,988 | 1,731,683,842 | |||
| 負債純資産合計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
