- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年12月9日現在 | 第7期 2025年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,598,383 | 7,093,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 973,013,586 | 640,704,906 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 983,711,969 | 648,098,012 | |||
| 資産合計 | 983,711,969 | 648,098,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 483 | 319 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,714 | 119,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,558,284 | 6,894,594 | |||
| その他未払費用 | 27,530 | 19,840 | |||
| 流動負債合計 | 9,752,011 | 7,034,274 | |||
| 負債合計 | 9,752,011 | 7,034,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 784,650,111 | ※1 588,626,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,309,847 | 52,437,585 | |||
| (分配準備積立金) | 239,615,438 | 179,202,025 | |||
| 元本等合計 | 973,959,958 | 641,063,738 | |||
| 純資産合計 | 973,959,958 | 641,063,738 | |||
| 負債純資産合計 | 983,711,969 | 648,098,012 | |||
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