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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/10-2022/12/09)

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【提出】: 2023/03/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2022年6月9日現在	第2期 2022年12月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		35,868,165	30,791,746
		親投資信託受益証券		2,834,360,820	2,445,105,851
		未収入金		7,000,000	1,000,000
		流動資産合計		2,877,228,985	2,476,897,597
	資産合計			2,877,228,985	2,476,897,597
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,138,950	-
		未払受託者報酬		414,855	440,484
		未払委託者報酬		23,926,356	25,403,608
		その他未払費用		69,053	73,325
		流動負債合計		31,549,214	25,917,417
	負債合計			31,549,214	25,917,417
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,749,266,926	※1 3,430,683,672
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 903,587,155	※2 △ 979,703,492
		元本等合計		2,845,679,771	2,450,980,180
	純資産合計			2,845,679,771	2,450,980,180
負債純資産合計				2,877,228,985	2,476,897,597

開示資料

決算

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