有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月6日-令和4年6月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年12月末日 | 570,851,380 | - | 2,604.51 | - | 2,613 |
| 2022年1月末日 | 471,545,612 | - | 2,151.43 | - | 2,153 |
| 2月末日 | 465,068,690 | - | 2,121.88 | - | 2,096 |
| 3月末日 | 511,771,470 | - | 2,334.96 | - | 2,341 |
| 4月末日 | 469,299,034 | - | 2,141.18 | - | 2,120 |
| 5月末日 | 443,058,261 | - | 2,021.45 | - | 2,022 |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 6月末日 | 431,238,900 | - | 1,967.53 | - | 1,970 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
