有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年12月末日 | 570,851,380 | - | 2,604.51 | - | 2,613 |
| 2022年1月末日 | 471,545,612 | - | 2,151.43 | - | 2,153 |
| 2月末日 | 465,068,690 | - | 2,121.88 | - | 2,096 |
| 3月末日 | 511,771,470 | - | 2,334.96 | - | 2,341 |
| 4月末日 | 469,299,034 | - | 2,141.18 | - | 2,120 |
| 5月末日 | 443,058,261 | - | 2,021.45 | - | 2,022 |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 6月末日 | 431,238,900 | - | 1,967.53 | - | 1,970 |
| 7月末日 | 458,782,068 | - | 2,093.19 | - | 2,091 |
| 8月末日 | 461,085,504 | - | 2,103.70 | - | 2,098 |
| 9月末日 | 440,448,427 | - | 2,009.55 | - | - |
| 10月末日 | 362,358,017 | - | 2,138.17 | - | 2,137 |
| 11月末日 | 372,907,190 | - | 2,200.42 | - | 2,197 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 343,948,038 | 345,812,219 | 2,029.54 | 2,040.54 | 2,030 |
| 12月末日 | 348,712,248 | - | 2,057.65 | - | 2,059 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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