有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 343,948,038 | 345,812,219 | 2,029.54 | 2,040.54 | 2,030 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 378,390,288 | 382,966,005 | 2,232.77 | 2,259.77 | 2,236 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 369,946,986 | 371,302,450 | 2,183.44 | 2,191.44 | 2,180 |
| 第5計算期間末 (2024年6月24日) | 405,131,130 | 411,051,275 | 2,395.14 | 2,430.14 | 2,395 |
| 2024年6月末日 | 414,741,040 | - | 2,451.96 | - | 2,452 |
| 7月末日 | 353,481,308 | - | 2,451.72 | - | 2,436 |
| 8月末日 | 360,856,028 | - | 2,502.87 | - | 2,486 |
| 9月末日 | 357,009,673 | - | 2,476.19 | - | 2,456 |
| 10月末日 | 299,236,715 | - | 2,508.10 | - | 2,499 |
| 11月末日 | 451,434,664 | - | 2,669.38 | - | 2,659 |
| 第6計算期間末 (2024年12月24日) | 327,257,294 | 328,450,194 | 2,743.38 | 2,753.38 | 2,736 |
| 12月末日 | 325,038,491 | - | 2,724.78 | - | 2,728 |
| 2025年1月末日 | 336,972,863 | - | 2,824.82 | - | 2,884 |
| 2月末日 | 330,011,942 | - | 2,766.47 | - | 2,774 |
| 3月末日 | 333,015,111 | - | 2,791.64 | - | 2,796 |
| 4月末日 | 348,019,596 | - | 2,917.42 | - | 2,908 |
| 5月末日 | 368,202,308 | - | 3,086.62 | - | 3,131 |
| 第7計算期間末 (2025年6月24日) | 444,645,626 | 446,950,442 | 3,086.72 | 3,102.72 | 3,093 |
| 6月末日 | 445,039,544 | - | 3,089.46 | - | 3,095 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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