有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/25-2023/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 343,948,038 | 345,812,219 | 2,029.54 | 2,040.54 | 2,030 |
| 2022年12月末日 | 348,712,248 | - | 2,057.65 | - | 2,059 |
| 2023年1月末日 | 366,962,031 | - | 2,165.34 | - | - |
| 2月末日 | 359,700,924 | - | 2,122.49 | - | 2,117 |
| 3月末日 | 355,904,146 | - | 2,100.09 | - | 2,107 |
| 4月末日 | 371,216,023 | - | 2,190.44 | - | 2,182 |
| 5月末日 | 367,423,019 | - | 2,168.06 | - | 2,163 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 378,390,288 | 382,966,005 | 2,232.77 | 2,259.77 | 2,236 |
| 6月末日 | 374,564,559 | - | 2,210.20 | - | 2,208 |
| 7月末日 | 380,532,468 | - | 2,245.41 | - | 2,245 |
| 8月末日 | 370,150,808 | - | 2,184.15 | - | 2,183 |
| 9月末日 | 365,239,212 | - | 2,155.17 | - | 2,150 |
| 10月末日 | 241,261,616 | - | 2,016.31 | - | 2,007 |
| 11月末日 | 378,973,789 | - | 2,236.72 | - | 2,238 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 369,946,986 | 371,302,450 | 2,183.44 | 2,191.44 | 2,180 |
| 12月末日 | 384,710,494 | - | 2,270.58 | - | 2,259 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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