有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 343,948,038 | 345,812,219 | 2,029.54 | 2,040.54 | 2,030 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 378,390,288 | 382,966,005 | 2,232.77 | 2,259.77 | 2,236 |
| 2023年6月末日 | 374,564,559 | - | 2,210.20 | - | 2,208 |
| 7月末日 | 380,532,468 | - | 2,245.41 | - | 2,245 |
| 8月末日 | 370,150,808 | - | 2,184.15 | - | 2,183 |
| 9月末日 | 365,239,212 | - | 2,155.17 | - | 2,150 |
| 10月末日 | 241,261,616 | - | 2,016.31 | - | 2,007 |
| 11月末日 | 378,973,789 | - | 2,236.72 | - | 2,238 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 369,946,986 | 371,302,450 | 2,183.44 | 2,191.44 | 2,180 |
| 12月末日 | 384,710,494 | - | 2,270.58 | - | 2,259 |
| 2024年1月末日 | 463,571,696 | - | 2,381.68 | - | 2,378 |
| 2月末日 | 507,553,062 | - | 2,607.64 | - | 2,604 |
| 3月末日 | 635,549,533 | - | 2,604.27 | - | 2,612 |
| 4月末日 | 467,608,497 | - | 2,408.93 | - | 2,404 |
| 5月末日 | 515,071,640 | - | 2,351.49 | - | 2,347 |
| 第5計算期間末 (2024年6月24日) | 405,131,130 | 411,051,275 | 2,395.14 | 2,430.14 | 2,395 |
| 6月末日 | 414,741,040 | - | 2,451.96 | - | 2,452 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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