有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 435,894,926 | 439,840,130 | 1,988.77 | 2,006.77 | 1,986 |
| 2022年6月末日 | 431,238,900 | - | 1,967.53 | - | 1,970 |
| 7月末日 | 458,782,068 | - | 2,093.19 | - | 2,091 |
| 8月末日 | 461,085,504 | - | 2,103.70 | - | 2,098 |
| 9月末日 | 440,448,427 | - | 2,009.55 | - | - |
| 10月末日 | 362,358,017 | - | 2,138.17 | - | 2,137 |
| 11月末日 | 372,907,190 | - | 2,200.42 | - | 2,197 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 343,948,038 | 345,812,219 | 2,029.54 | 2,040.54 | 2,030 |
| 12月末日 | 348,712,248 | - | 2,057.65 | - | 2,059 |
| 2023年1月末日 | 366,962,031 | - | 2,165.34 | - | - |
| 2月末日 | 359,700,924 | - | 2,122.49 | - | 2,117 |
| 3月末日 | 355,904,146 | - | 2,100.09 | - | 2,107 |
| 4月末日 | 371,216,023 | - | 2,190.44 | - | 2,182 |
| 5月末日 | 367,423,019 | - | 2,168.06 | - | 2,163 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 378,390,288 | 382,966,005 | 2,232.77 | 2,259.77 | 2,236 |
| 6月末日 | 374,564,559 | - | 2,210.20 | - | 2,208 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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